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桥水Q4持仓:大幅增持阿里、京东、拼多多 清仓亚马逊和奈飞

2022-02-15 05:56:09   财联社官方百家号

财联社(上海,编辑 夏军雄)讯,当地时间周一(2月14日),知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金向美国SEC提交了截至四季度末的美股持仓情况(13F表)。文件显示,桥水基金Q4整体持仓规模达到172.02亿美元,较上季度减少5.81%,十大重仓股集中度为35.59%。

(来源:SEC)

根据13F数据平台Whalewisdom统计,在桥水Q4持仓中,总共增持299个标的、减持292个标的、新进137个标的、清仓89个标的。

从整体操作来看,桥水Q4大幅减持了ETF类工具,并加仓消费股,十大重仓股中,消费股占据半壁江山,中概股中阿里巴巴继续获得桥水增持,不过排名从Q3的第七位下滑至Q4的第八位。

(桥水基金Q4持仓前十大重仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

四季度报告期内,桥水增持规模最大的五个标的均涉及零售和日常消费品业务,分别为宝洁、百事、强生、好市多和可口可乐。除了上述股票外,桥水Q4加仓规模较大的还有阿里巴巴(增持29%)、麦当劳(15%)、星巴克(12%)、京东(33%)和拼多多(38%)等。

(桥水基金Q4前五大加仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

在新进个股中,持仓金额较大的有Raytheon Technologies(186,232股)、卡莱尔伙伴(49,585股)、食品巨头亿滋(176,036股)、安达保险(54,742 股)、冠城国际(45,858股)、BOSS直聘(270,889股)和IBM(69,299)等。

减持操作方面,ETF类工具包揽了前四位,零售巨头沃尔玛位列第五,和另一大零售公司好市多成鲜明对比,规模较大的减持还有黄金ETF(GLD)和雅诗兰黛等。

(桥水基金Q4前五大减仓股,来源:Whalewisdom、财联社)

四季度遭桥水清仓的个股中,较为中国投资者所熟知的有万事达、甲骨文、Coinbase、亚马逊、奈飞、戴尔科技、耐克和百世集团等。

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